持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
4
持续持有
6
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 57.0% 降至 52.1%。新进了 6 只股票，包括新易盛(7.0%)、华友钴业(5.4%)、亿纬锂能(5.0%) 等；退出了 6 只股票，包括乐鑫科技(4.0%)、豪能股份(4.8%)、紫金矿业(7.0%) 等。调仓方面，对 宁德时代 加仓明显，持仓占比提升 2.23 个百分点；同时减持了 立讯精密，占比下降 2.84 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
新易盛
SZ300502
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新增 | 6.99% | - | - | 0.23万股 | 新进第1 |
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科达利
SZ002850
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持续持有 | 6.57% | 8.95% | -2.38% | -0.19万股 (-24.4%) | ↓1 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 6.47% | 4.24% | +2.23% | +0.07万股 (38.9%) | ↑5 |
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华友钴业
SH603799
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新增 | 5.39% | - | - | 1.12万股 | 新进第4 |
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亿纬锂能
SZ300014
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新增 | 5.01% | - | - | 1.08万股 | 新进第5 |
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天赐材料
SZ002709
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新增 | 4.90% | - | - | 1.50万股 | 新进第6 |
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立讯精密
SZ002475
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持续持有 | 4.56% | 7.40% | -2.84% | -0.81万股 (-41.5%) | ↓4 |
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天齐锂业
SZ002466
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新增 | 4.29% | - | - | 1.10万股 | 新进第8 |
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阳光电源
SZ300274
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持续持有 | 4.22% | 4.28% | -0.06% | -0.10万股 (-22.2%) | ↓2 |
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雅化集团
SZ002497
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新增 | 3.66% | - | - | 2.10万股 | 新进第10 |
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乐鑫科技
SH688018
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不在前10 | - | 3.97% | - | - | 原第9 |
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豪能股份
SH603809
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不在前10 | - | 4.83% | - | - | 原第5 |
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紫金矿业
SH601899
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不在前10 | - | 6.99% | - | - | 原第4 |
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蓝思科技
SZ300433
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不在前10 | - | 3.83% | - | - | 原第10 |
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协创数据
SZ300857
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不在前10 | - | 7.90% | - | - | 原第2 |
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欣旺达
SZ300207
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不在前10 | - | 4.62% | - | - | 原第6 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性