基金详情
业绩比较基准
中债综合(全价)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%
收益率
近1月
0.84%
近3月
0.86%
近6月
2.85%
近1年
7.28%
近3年
19.22%
今年以来
0.57%
成立以来
19.23%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-05-03
真实净值
1.1909
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-30): 1.1909
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000333 | 美的集团 | 3.66% | 9.26 | 723.67 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 2.44% | 8.51 | 482.60 | 2025-12-31 |
| SZ002241 | 歌尔股份 | 1.79% | 12.33 | 354.24 | 2025-12-31 |
| SH600015 | 华夏银行 | 1.64% | 47.17 | 324.06 | 2025-12-31 |
| SZ300760 | 迈瑞医疗 | 1.56% | 1.62 | 308.53 | 2025-12-31 |
| SZ000977 | 浪潮信息 | 1.54% | 4.56 | 303.70 | 2025-12-31 |
| SZ002273 | 水晶光电 | 1.37% | 10.80 | 271.30 | 2025-12-31 |
| SH601677 | 明泰铝业 | 1.33% | 17.81 | 263.41 | 2025-12-31 |
| SZ300124 | 汇川技术 | 1.31% | 3.44 | 259.14 | 2025-12-31 |
| SH688608 | 恒玄科技 | 1.27% | 1.10 | 250.54 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 1.1909 | +0.22% |
| 2026-03-27 | 1.1883 | +0.30% |
| 2026-03-26 | 1.1847 | -0.50% |
| 2026-03-25 | 1.1906 | +0.93% |
| 2026-03-24 | 1.1796 | +0.60% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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