基金详情
业绩比较基准
中证综合债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%(经汇率估值调整)
收益率
近1月
0.20%
近3月
-2.81%
近6月
-2.07%
近1年
6.20%
近3年
7.75%
今年以来
-1.57%
成立以来
6.74%
数据截至：2026-05-15
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.0076
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0076
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ01024 | 快手-W | 3.02% | 5.11 | 203.44 | 2026-03-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 2.99% | 0.47 | 200.85 | 2026-03-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 2.97% | 1.90 | 199.63 | 2026-03-31 |
| SH600079 | ST人福 | 2.04% | 7.30 | 137.46 | 2026-03-31 |
| SH600861 | 北京人力 | 1.99% | 8.23 | 133.66 | 2026-03-31 |
| SZ301283 | 聚胶股份 | 1.99% | 3.02 | 133.73 | 2026-03-31 |
| SH688633 | 星球石墨 | 1.96% | 5.55 | 131.64 | 2026-03-31 |
| SH605507 | 国邦医药 | 1.95% | 5.06 | 131.51 | 2026-03-31 |
| SZ301097 | 天益医疗 | 1.92% | 2.50 | 129.18 | 2026-03-31 |
| SZ03738 | 阜博集团 | 1.61% | 35.70 | 108.12 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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