持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 51.4% 降至 47.2%。新进了 3 只股票，包括中煤能源(3.4%)、藏格矿业(3.3%)、海尔智家(3.1%)；退出了 3 只股票，包括巨星科技(3.8%)、兖矿能源(3.0%)、神火股份(5.5%)。调仓方面，减持了 西部矿业，持仓占比下降 1.62 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 9.42% | 9.23% | +0.19% | 不变 | - |
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久立特材
SZ002318
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持续持有 | 7.28% | 7.03% | +0.25% | 不变 | - |
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铜陵有色
SZ000630
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持续持有 | 4.68% | 4.78% | -0.10% | 不变 | ↑3 |
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株冶集团
SH600961
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持续持有 | 4.65% | 5.37% | -0.72% | 不变 | - |
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电投能源
SZ002128
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持续持有 | 4.60% | 4.26% | +0.34% | 不变 | ↑2 |
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江瀚新材
SH603281
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持续持有 | 3.45% | 3.52% | -0.07% | 不变 | ↑3 |
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中煤能源
SH601898
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新增 | 3.38% | - | - | 706.41万股 | 新进第7 |
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西部矿业
SH601168
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持续持有 | 3.35% | 4.97% | -1.62% | -197.02万股 (-38.4%) | ↓3 |
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藏格矿业
SZ000408
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新增 | 3.30% | - | - | 101.73万股 | 新进第9 |
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海尔智家
SH600690
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新增 | 3.11% | - | - | 310.67万股 | 新进第10 |
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巨星科技
SZ002444
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不在前10 | - | 3.75% | - | - | 原第8 |
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兖矿能源
SH600188
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不在前10 | - | 3.03% | - | - | 原第10 |
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神火股份
SZ000933
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不在前10 | - | 5.46% | - | - | 原第3 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性