基金详情
业绩比较基准
中证内地消费主题指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中债综合财富指数收益率*20%
收益率
近1月
-1.11%
近3月
-7.97%
近6月
-15.44%
近1年
-5.85%
近3年
-31.63%
今年以来
-2.50%
成立以来
-32.99%
数据截至：2026-02-27
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.5881
真实涨跌
+0.1874%
上期净值 (2026-09-02): 0.587
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000568 | 泸州老窖 | 7.96% | 7.81 | 907.68 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 7.74% | 1.63 | 881.88 | 2025-12-31 |
| SZ000799 | 酒鬼酒 | 5.98% | 12.49 | 681.70 | 2025-12-31 |
| SZ000596 | 古井贡酒 | 4.91% | 4.22 | 559.57 | 2025-12-31 |
| SZ00027 | 银河娱乐 | 4.89% | 16.10 | 557.24 | 2025-12-31 |
| SH600882 | 妙可蓝多 | 4.33% | 19.61 | 493.00 | 2025-12-31 |
| SZ000858 | 五粮液 | 4.07% | 4.38 | 464.02 | 2025-12-31 |
| SH600809 | 山西汾酒 | 3.00% | 1.99 | 341.68 | 2025-12-31 |
| SH603518 | 锦泓集团 | 2.70% | 31.64 | 307.22 | 2025-12-31 |
| SZ02648 | 安井食品 | 2.27% | 4.33 | 258.71 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.5881 | +0.19% |
| 2026-09-02 | 0.587 | -0.64% |
| 2026-09-01 | 0.5908 | +0.42% |
| 2026-08-31 | 0.5883 | +0.19% |
| 2026-08-28 | 0.5872 | -0.12% |
| 2026-08-27 | 0.5879 | -0.56% |
| 2026-08-26 | 0.5912 | +0.25% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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