持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
5
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 62.4% 降至 49.0%。新进了 5 只股票，包括妙可蓝多(4.3%)、五粮液(4.1%)、锦泓集团(2.7%) 等；退出了 4 只股票，包括中国东方教育(3.6%)、潮宏基(5.5%)、海大集团(9.1%) 等。调仓方面，对 银河娱乐 加仓明显，持仓占比提升 1.29 个百分点；同时减持了 山西汾酒，占比下降 2.27 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
泸州老窖
SZ000568
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持续持有 | 7.96% | 8.95% | -0.99% | -2.90万股 (-27.1%) | ↑1 |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 7.74% | 8.51% | -0.77% | -0.59万股 (-26.6%) | ↑1 |
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酒鬼酒
SZ000799
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持续持有 | 5.98% | 4.93% | +1.05% | 不变 | ↑5 |
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古井贡酒
SZ000596
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持续持有 | 4.91% | 5.16% | -0.25% | -0.85万股 (-16.8%) | ↑3 |
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银河娱乐
SZ00027
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持续持有 | 4.89% | 3.60% | +1.29% | +1.60万股 (11.0%) | ↑4 |
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妙可蓝多
SH600882
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新增 | 4.33% | - | - | 19.61万股 | 新进第6 |
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五粮液
SZ000858
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新增 | 4.07% | - | - | 4.38万股 | 新进第7 |
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山西汾酒
SH600809
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持续持有 | 3.00% | 5.27% | -2.27% | -2.30万股 (-53.6%) | ↓2 |
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锦泓集团
SH603518
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新增 | 2.70% | - | - | 31.64万股 | 新进第9 |
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安井食品
SZ02648
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新增 | 2.27% | - | - | 4.33万股 | 新进第10 |
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安井食品
SH603345
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新增 | 1.12% | - | - | 1.61万股 | 新进第11 |
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中国东方教育
SZ00667
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不在前10 | - | 3.56% | - | - | 原第10 |
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潮宏基
SZ002345
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不在前10 | - | 5.55% | - | - | 原第5 |
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海大集团
SZ002311
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不在前10 | - | 9.07% | - | - | 原第1 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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不在前10 | - | 7.80% | - | - | 原第4 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性