基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合指数收益率*20%
收益率
近1月
0.79%
近3月
4.93%
近6月
5.08%
近1年
25.22%
近3年
29.89%
今年以来
9.83%
成立以来
29.10%
数据截至：2026-07-23
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.291
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-23): 1.291
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000725 | 京东方A | 7.11% | 79.30 | 333.85 | 2025-12-31 |
| SZ002078 | 太阳纸业 | 6.87% | 20.48 | 322.56 | 2025-12-31 |
| SZ01898 | 中煤能源 | 5.44% | 28.40 | 255.23 | 2025-12-31 |
| SZ002223 | 鱼跃医疗 | 4.82% | 5.92 | 226.20 | 2025-12-31 |
| SZ00257 | 光大环境 | 4.50% | 48.50 | 211.15 | 2025-12-31 |
| SH603225 | 新凤鸣 | 3.93% | 9.47 | 184.29 | 2025-12-31 |
| SH601058 | 赛轮轮胎 | 3.78% | 10.96 | 177.33 | 2025-12-31 |
| SZ002831 | 裕同科技 | 3.57% | 5.88 | 167.52 | 2025-12-31 |
| SZ002128 | 电投能源 | 3.55% | 5.98 | 166.77 | 2025-12-31 |
| SZ000001 | 平安银行 | 3.13% | 12.86 | 146.73 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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国投瑞银比较优势一年持有混合C
vs
国投瑞银比较优势一年持有混合A
017131 - 017130
|
相似度 0.875
国投瑞银比较优势一年持有混合C
vs
国投瑞银行业睿选混合A
017131 - 015887
|
相似度 0.691
国投瑞银比较优势一年持有混合C
vs
国投瑞银行业睿选混合C
017131 - 015888
|
相似度 0.691
国投瑞银比较优势一年持有混合C
vs
国投瑞银远见成长混合A
017131 - 010338
|
相似度 0.677
国投瑞银比较优势一年持有混合C
vs
国投瑞银远见成长混合C
017131 - 010339
|
相似度 0.677
国投瑞银比较优势一年持有混合C
vs
国投瑞银弘信回报混合A
017131 - 020669
|
相似度 0.462