持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 40.4% 提升至 41.1%。新进了 5 只股票，包括伊戈尔(4.8%)、思源电气(3.0%)、鹏辉能源(2.9%) 等；退出了 5 只股票，包括速腾聚创(4.1%)、德赛西威(3.1%)、小鹏汽车-W(5.2%) 等。调仓方面，对 阿特斯 加仓明显，持仓占比提升 1.85 个百分点；同时减持了 宁德时代，占比下降 0.60 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 6.22% | 6.82% | -0.60% | +0.45万股 (34.1%) | - |
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阿特斯
SH688472
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持续持有 | 5.99% | 4.14% | +1.85% | +18.00万股 (75.0%) | ↑1 |
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阳光电源
SZ300274
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持续持有 | 4.99% | 4.08% | +0.91% | +1.09万股 (55.6%) | ↑2 |
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伊戈尔
SZ002922
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新增 | 4.84% | - | - | 16.53万股 | 新进第4 |
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宇通客车
SH600066
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持续持有 | 4.44% | 2.83% | +1.61% | +6.10万股 (75.4%) | ↑4 |
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思源电气
SZ002028
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新增 | 2.97% | - | - | 2.01万股 | 新进第6 |
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鹏辉能源
SZ300438
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新增 | 2.94% | - | - | 5.78万股 | 新进第7 |
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金盘科技
SH688676
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新增 | 2.92% | - | - | 3.38万股 | 新进第8 |
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亿纬锂能
SZ300014
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持续持有 | 2.91% | 3.32% | -0.41% | +1.79万股 (63.0%) | ↓2 |
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中广核矿业
SZ01164
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新增 | 2.90% | - | - | 108.50万股 | 新进第10 |
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速腾聚创
SZ02498
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不在前10 | - | 4.09% | - | - | 原第4 |
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德赛西威
SZ002920
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不在前10 | - | 3.11% | - | - | 原第8 |
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小鹏汽车-W
SZ09868
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不在前10 | - | 5.24% | - | - | 原第2 |
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银轮股份
SZ002126
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不在前10 | - | 2.76% | - | - | 原第10 |
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地平线机器人-W
SZ09660
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不在前10 | - | 4.05% | - | - | 原第6 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性