基金详情
业绩比较基准
中债综合全价(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2%
收益率
近1月
0.53%
近3月
2.38%
近6月
1.32%
近1年
4.32%
近3年
11.06%
今年以来
1.42%
成立以来
11.06%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-05-06
真实净值
1.1095
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-13): 1.1095
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688183 | 生益电子 | 0.28% | 0.12 | 11.48 | 2025-12-31 |
| SZ301297 | 富乐德 | 0.25% | 0.29 | 10.38 | 2025-12-31 |
| SH603185 | 弘元绿能 | 0.24% | 0.33 | 10.07 | 2025-12-31 |
| SZ002414 | 高德红外 | 0.23% | 0.66 | 9.68 | 2025-12-31 |
| SZ302132 | 中航成飞 | 0.23% | 0.12 | 9.48 | 2025-12-31 |
| SZ002074 | 国轩高科 | 0.22% | 0.23 | 9.00 | 2025-12-31 |
| SH603379 | 三美股份 | 0.22% | 0.15 | 9.11 | 2025-12-31 |
| SH600839 | 四川长虹 | 0.21% | 0.95 | 8.65 | 2025-12-31 |
| SH603444 | 吉比特 | 0.20% | 0.02 | 8.48 | 2025-12-31 |
| SH601020 | 华钰矿业 | 0.19% | 0.30 | 8.06 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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