基金详情
业绩比较基准
中债综合全价(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2%
收益率
近1月
0.41%
近3月
1.05%
近6月
1.23%
近1年
2.46%
近3年
3.86%
今年以来
0.64%
成立以来
3.86%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-05-03
真实净值
1.0379
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-16): 1.0379
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603444 | 吉比特 | 0.21% | 0.01 | 4.24 | 2025-12-31 |
| SH600873 | 梅花生物 | 0.20% | 0.41 | 4.15 | 2025-12-31 |
| SZ001227 | 兰州银行 | 0.18% | 1.57 | 3.64 | 2025-12-31 |
| SH601860 | 紫金银行 | 0.17% | 1.27 | 3.51 | 2025-12-31 |
| SH600741 | 华域汽车 | 0.16% | 0.16 | 3.20 | 2025-12-31 |
| SZ300033 | 同花顺 | 0.16% | 0.01 | 3.22 | 2025-12-31 |
| SZ001286 | 陕西能源 | 0.15% | 0.32 | 2.98 | 2025-12-31 |
| SH601827 | 三峰环境 | 0.14% | 0.34 | 2.88 | 2025-12-31 |
| SH600919 | 江苏银行 | 0.14% | 0.27 | 2.81 | 2025-12-31 |
| SH600210 | 紫江企业 | 0.14% | 0.38 | 2.79 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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暂无足够数据统计
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