基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*15%+中债综合财富指数收益率*20%
收益率
近1月
-3.29%
近3月
-4.68%
近6月
-0.51%
近1年
29.98%
近3年
34.12%
今年以来
-4.97%
成立以来
36.60%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.3191
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-29): 1.3191
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688041 | 海光信息 | 10.07% | 8.05 | 1806.88 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 9.24% | 4.51 | 1658.00 | 2025-12-31 |
| SH603019 | 中科曙光 | 8.71% | 18.25 | 1563.11 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 4.61% | 9.14 | 828.06 | 2025-12-31 |
| SZ002812 | 恩捷股份 | 4.35% | 13.77 | 779.93 | 2025-12-31 |
| SZ02097 | 蜜雪集团 | 4.31% | 2.09 | 773.59 | 2025-12-31 |
| SZ09868 | 小鹏汽车-W | 4.24% | 10.61 | 760.42 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 4.19% | 1.39 | 752.03 | 2025-12-31 |
| SZ09633 | 农夫山泉 | 3.98% | 16.90 | 714.99 | 2025-12-31 |
| SZ002311 | 海大集团 | 3.92% | 12.71 | 703.71 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 1.3191 | +0.69% |
| 2026-07-28 | 1.3101 | -2.52% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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