持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 65.6% 降至 57.6%。新进了 3 只股票，包括恩捷股份(4.3%)、蜜雪集团(4.3%)、腾讯控股(4.2%)；退出了 3 只股票，包括信达生物(3.3%)、地平线机器人-W(5.4%)、阿里巴巴-W(6.6%)。调仓方面，对 海光信息 加仓明显，持仓占比提升 0.81 个百分点；同时减持了 药明康德，占比下降 4.37 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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海光信息
SH688041
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持续持有 | 10.07% | 9.26% | +0.81% | -0.30万股 (-3.6%) | ↑2 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 9.24% | 9.48% | -0.24% | -0.86万股 (-16.0%) | - |
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中科曙光
SH603019
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持续持有 | 8.71% | 9.55% | -0.84% | 不变 | ↓2 |
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药明康德
SH603259
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持续持有 | 4.61% | 8.98% | -4.37% | -9.13万股 (-50.0%) | - |
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恩捷股份
SZ002812
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新增 | 4.35% | - | - | 13.77万股 | 新进第5 |
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蜜雪集团
SZ02097
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新增 | 4.31% | - | - | 2.09万股 | 新进第6 |
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小鹏汽车-W
SZ09868
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持续持有 | 4.24% | 3.96% | +0.28% | 不变 | ↑2 |
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腾讯控股
SZ00700
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新增 | 4.19% | - | - | 1.39万股 | 新进第8 |
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农夫山泉
SZ09633
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持续持有 | 3.98% | 4.55% | -0.57% | -4.18万股 (-19.8%) | ↓2 |
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海大集团
SZ002311
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持续持有 | 3.92% | 4.52% | -0.60% | -3.43万股 (-21.3%) | ↓2 |
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信达生物
SZ01801
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不在前10 | - | 3.32% | - | - | 原第10 |
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地平线机器人-W
SZ09660
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不在前10 | - | 5.38% | - | - | 原第6 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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不在前10 | - | 6.64% | - | - | 原第5 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性