基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*10%+上证国债指数收益率*90%
收益率
近1月
0.17%
近3月
0.85%
近6月
0.98%
近1年
2.61%
近3年
7.44%
今年以来
0.23%
成立以来
7.72%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.3113
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.3113
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601668 | 中国建筑 | 0.45% | 18.91 | 97.01 | 2025-12-31 |
| SZ000001 | 平安银行 | 0.38% | 7.29 | 83.18 | 2025-12-31 |
| SZ301606 | 绿联科技 | 0.26% | 0.96 | 56.39 | 2025-12-31 |
| SZ002736 | 国信证券 | 0.26% | 4.24 | 55.63 | 2025-12-31 |
| SH600015 | 华夏银行 | 0.26% | 8.06 | 55.37 | 2025-12-31 |
| SZ301283 | 聚胶股份 | 0.24% | 1.08 | 51.60 | 2025-12-31 |
| SZ301603 | 乔锋智能 | 0.23% | 0.66 | 49.96 | 2025-12-31 |
| SH600378 | 昊华科技 | 0.21% | 1.43 | 45.70 | 2025-12-31 |
| SZ301035 | 润丰股份 | 0.21% | 0.66 | 44.89 | 2025-12-31 |
| SH605098 | 行动教育 | 0.19% | 0.98 | 40.92 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.3113 | -0.22% |
预测准确率统计
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