持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 66.3% 提升至 76.7%。新进了 4 只股票，包括长江电力(9.6%)、国投电力(9.4%)、快手-W(3.0%) 等；退出了 4 只股票，包括艾罗能源(9.9%)、中创新航(5.2%)、海博思创(6.4%) 等。调仓方面，对 三环集团 加仓明显，持仓占比提升 6.35 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
三环集团
SZ300408
|
持续持有 | 10.03% | 3.68% | +6.35% | +4.93万股 (83.1%) | ↑8 |
|
国网信通
SH600131
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持续持有 | 9.96% | 6.64% | +3.32% | +2.49万股 (8.9%) | ↑3 |
|
宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 9.93% | 9.20% | +0.73% | -0.37万股 (-21.6%) | ↓1 |
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星源材质
SZ300568
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持续持有 | 9.59% | 8.99% | +0.60% | -14.90万股 (-32.4%) | ↓1 |
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长江电力
SH600900
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新增 | 9.57% | - | - | 17.43万股 | 新进第5 |
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国投电力
SH600886
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新增 | 9.42% | - | - | 35.58万股 | 新进第6 |
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零跑汽车
SZ09863
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持续持有 | 6.75% | 3.43% | +3.32% | +3.39万股 (80.1%) | ↑3 |
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中国汽研
SH601965
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持续持有 | 5.52% | 3.94% | +1.58% | 不变 | - |
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快手-W
SZ01024
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新增 | 3.03% | - | - | 2.60万股 | 新进第9 |
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福莱特玻璃
SZ06865
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新增 | 2.91% | - | - | 16.90万股 | 新进第10 |
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艾罗能源
SH688717
|
不在前10 | - | 9.88% | - | - | 原第1 |
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中创新航
SZ03931
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不在前10 | - | 5.21% | - | - | 原第7 |
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海博思创
SH688411
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不在前10 | - | 6.43% | - | - | 原第6 |
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联赢激光
SH688518
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不在前10 | - | 8.95% | - | - | 原第4 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性