持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 49.3% 降至 48.4%。新进了 4 只股票，包括速腾聚创(4.8%)、经纬恒润(4.8%)、耐世特(4.6%) 等；退出了 4 只股票，包括比亚迪(5.3%)、德赛西威(4.7%)、理想汽车-W(5.2%) 等。调仓方面，对 伯特利 加仓明显，持仓占比提升 1.27 个百分点；同时减持了 中国汽研，占比下降 1.55 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 7.14% | 7.00% | +0.14% | 不变 | - |
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伯特利
SH603596
|
持续持有 | 6.15% | 4.88% | +1.27% | +0.27万股 (18.5%) | ↑3 |
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速腾聚创
SZ02498
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新增 | 4.85% | - | - | 2.11万股 | 新进第3 |
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经纬恒润
SH688326
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新增 | 4.79% | - | - | 0.59万股 | 新进第4 |
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耐世特
SZ01316
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新增 | 4.63% | - | - | 11.50万股 | 新进第5 |
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地平线机器人-W
SZ09660
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新增 | 4.30% | - | - | 7.92万股 | 新进第6 |
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星宇股份
SH601799
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持续持有 | 4.29% | 4.19% | +0.10% | 不变 | ↑1 |
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华阳集团
SZ002906
|
持续持有 | 4.16% | 4.12% | +0.04% | 不变 | ↑1 |
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中国汽研
SH601965
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持续持有 | 4.12% | 5.67% | -1.55% | -1.53万股 (-30.0%) | ↓7 |
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保隆科技
SH603197
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持续持有 | 3.93% | 4.25% | -0.32% | 不变 | ↓3 |
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比亚迪
SZ002594
|
不在前10 | - | 5.29% | - | - | 原第3 |
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德赛西威
SZ002920
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不在前10 | - | 4.70% | - | - | 原第6 |
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理想汽车-W
SZ02015
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不在前10 | - | 5.18% | - | - | 原第4 |
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德方纳米
SZ300769
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不在前10 | - | 4.06% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性