基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*15%+中债综合财富(总值)指数收益率*85%
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.0613
真实涨跌
+0.1321%
上期净值 (2026-09-02): 1.0599
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ02259 | 紫金黄金国际 | 3.23% | 1.20 | 158.05 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 2.37% | 0.32 | 116.05 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 1.99% | 0.18 | 97.39 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.43% | 2.03 | 69.97 | 2025-12-31 |
| SZ000962 | 东方钽业 | 0.97% | 1.44 | 47.61 | 2025-12-31 |
| SZ000408 | 藏格矿业 | 0.83% | 0.48 | 40.51 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 0.76% | 0.29 | 37.40 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 0.63% | 0.52 | 30.98 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 0.60% | 0.70 | 29.47 | 2025-12-31 |
| SH600988 | 赤峰黄金 | 0.49% | 0.77 | 24.05 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.0613 | +0.13% |
| 2026-09-02 | 1.0599 | -0.34% |
| 2026-09-01 | 1.0635 | -0.18% |
| 2026-08-31 | 1.0654 | -0.31% |
| 2026-08-28 | 1.0687 | +0.16% |
| 2026-08-27 | 1.067 | +0.02% |
| 2026-08-26 | 1.0668 | +0.16% |
预测准确率统计
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