持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 14.8% 降至 13.4%。新进了 4 只股票，包括紫金黄金国际(3.2%)、东方钽业(1.0%)、藏格矿业(0.8%) 等；退出了 4 只股票，包括山东黄金(2.6%)、海光信息(0.3%)、五粮液(0.6%) 等。调仓方面，对 紫金矿业 加仓明显，持仓占比提升 0.55 个百分点；同时减持了 紫金矿业，占比下降 1.30 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
紫金黄金国际
SZ02259
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新增 | 3.23% | - | - | 1.20万股 | 新进第1 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 2.37% | 3.27% | -0.90% | -0.19万股 (-37.3%) | ↓1 |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 1.99% | 2.24% | -0.25% | -0.05万股 (-21.7%) | - |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 1.43% | 0.88% | +0.55% | +0.17万股 (9.1%) | ↑3 |
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东方钽业
SZ000962
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新增 | 0.97% | - | - | 1.44万股 | 新进第5 |
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藏格矿业
SZ000408
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新增 | 0.83% | - | - | 0.48万股 | 新进第6 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 0.76% | 1.17% | -0.41% | -0.16万股 (-35.6%) | ↓2 |
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恒瑞医药
SH600276
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持续持有 | 0.63% | 0.79% | -0.16% | -0.17万股 (-24.6%) | - |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 0.60% | 0.91% | -0.31% | -0.71万股 (-50.4%) | ↓3 |
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赤峰黄金
SH600988
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新增 | 0.49% | - | - | 0.77万股 | 新进第10 |
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紫金矿业
SZ02899
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持续持有 | 0.13% | 1.43% | -1.30% | -2.80万股 (-93.3%) | ↓7 |
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山东黄金
SZ01787
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不在前10 | - | 2.57% | - | - | 原第2 |
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海光信息
SH688041
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不在前10 | - | 0.34% | - | - | 原第11 |
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五粮液
SZ000858
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不在前10 | - | 0.64% | - | - | 原第9 |
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株冶集团
SH600961
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不在前10 | - | 0.55% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性