基金详情
业绩比较基准
(沪深300指数收益率*90%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%)*X+上证国债指数收益率*(100%-X)
收益率
近1月
-0.13%
近3月
2.91%
近6月
4.05%
近1年
12.01%
近3年
14.50%
今年以来
1.50%
成立以来
16.14%
数据截至：2026-02-27
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.1465
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-26): 1.1465
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002078 | 太阳纸业 | 0.74% | 19.15 | 301.61 | 2025-12-31 |
| SZ000975 | 山金国际 | 0.38% | 6.33 | 154.01 | 2025-12-31 |
| SH600418 | 江淮汽车 | 0.34% | 2.78 | 137.61 | 2025-12-31 |
| SZ002832 | 比音勒芬 | 0.33% | 9.00 | 134.64 | 2025-12-31 |
| SZ000786 | 北新建材 | 0.29% | 4.70 | 117.36 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 0.25% | 1.77 | 100.38 | 2025-12-31 |
| SH603195 | 公牛集团 | 0.23% | 2.30 | 93.83 | 2025-12-31 |
| SH688099 | 晶晨股份 | 0.18% | 0.85 | 73.74 | 2025-12-31 |
| SZ000895 | 双汇发展 | 0.15% | 2.34 | 61.94 | 2025-12-31 |
| SH600398 | 海澜之家 | 0.15% | 9.92 | 60.02 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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