基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*X+上证国债指数收益率*(1-X)
收益率
近1月
1.59%
近3月
4.51%
近6月
6.27%
近1年
16.16%
近3年
3.68%
今年以来
2.47%
成立以来
4.71%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.1872
真实涨跌
-0.6111%
上期净值 (2026-09-01): 1.1945
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600115 | 中国东航 | 0.84% | 223.54 | 1341.24 | 2025-12-31 |
| SH601111 | 中国国航 | 0.76% | 130.13 | 1219.32 | 2025-12-31 |
| SZ06049 | 保利物业 | 0.50% | 27.58 | 794.16 | 2025-12-31 |
| SH601390 | 中国中铁 | 0.50% | 146.42 | 792.13 | 2025-12-31 |
| SZ01579 | 颐海国际 | 0.40% | 56.70 | 645.28 | 2025-12-31 |
| SZ02319 | 蒙牛乳业 | 0.39% | 46.30 | 623.52 | 2025-12-31 |
| SZ00753 | 中国国航 | 0.34% | 85.47 | 545.77 | 2025-12-31 |
| SZ001979 | 招商蛇口 | 0.34% | 62.55 | 540.43 | 2025-12-31 |
| SH600048 | 保利发展 | 0.33% | 87.44 | 533.38 | 2025-12-31 |
| SZ01908 | 建发国际集团 | 0.31% | 35.30 | 498.98 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.1872 | -0.61% |
| 2026-09-01 | 1.1945 | -0.11% |
| 2026-08-31 | 1.1958 | -0.66% |
| 2026-08-28 | 1.2037 | -0.02% |
| 2026-08-27 | 1.2039 | +0.02% |
| 2026-08-26 | 1.2037 | +0.58% |
| 2026-08-25 | 1.1967 | +0.26% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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