基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数收益率*5%+中债综合指数收益率*75%+同期银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.74%
近3月
2.30%
近6月
0.88%
近1年
4.18%
近3年
13.33%
今年以来
2.15%
成立以来
13.33%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.1927
真实涨跌
+0.1427%
上期净值 (2026-09-02): 1.191
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 1.74% | 0.41 | 250.10 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 1.29% | 1.44 | 185.73 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 1.02% | 0.86 | 147.09 | 2025-12-31 |
| SZ01209 | 华润万象生活 | 0.94% | 3.48 | 134.97 | 2025-12-31 |
| SZ01208 | 五矿资源 | 0.79% | 14.40 | 114.07 | 2025-12-31 |
| SH603049 | 中策橡胶 | 0.72% | 1.84 | 102.95 | 2025-12-31 |
| SH600160 | 巨化股份 | 0.71% | 2.67 | 102.58 | 2025-12-31 |
| SH600489 | 中金黄金 | 0.67% | 4.15 | 96.94 | 2025-12-31 |
| SZ002001 | 新和成 | 0.67% | 3.80 | 95.72 | 2025-12-31 |
| SZ002497 | 雅化集团 | 0.66% | 3.82 | 94.55 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.1927 | +0.14% |
| 2026-09-02 | 1.191 | -0.24% |
| 2026-09-01 | 1.1939 | -0.21% |
| 2026-08-31 | 1.1964 | +0.10% |
| 2026-08-28 | 1.1952 | -0.11% |
| 2026-08-27 | 1.1965 | +0.58% |
| 2026-08-26 | 1.1896 | +0.08% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A
vs
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C
017298 - 017299
|
相似度 0.735
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A
vs
恒生前海恒锦裕利A
017298 - 006535
|
相似度 0.210
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A
vs
恒生前海恒锦裕利C
017298 - 006536
|
相似度 0.210
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A
vs
汇添富盈润混合A
017298 - 004946
|
相似度 0.193
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A
vs
汇添富盈润混合C
017298 - 004947
|
相似度 0.193
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A
vs
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)
017298 - 018515
|
相似度 0.191