持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
1
持续持有
9
新增持仓
9
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 16.7% 降至 9.2%。新进了 9 只股票，包括中际旭创(1.7%)、阳光电源(1.0%)、华润万象生活(0.9%) 等；退出了 9 只股票，包括亿纬锂能(1.6%)、科达利(1.7%)、中芯国际(1.5%) 等。调仓方面，减持了 阿里巴巴-W，持仓占比下降 1.55 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中际旭创
SZ300308
|
新增 | 1.74% | - | - | 0.41万股 | 新进第1 |
|
阿里巴巴-W
SZ09988
|
持续持有 | 1.29% | 2.84% | -1.55% | -2.97万股 (-67.3%) | ↓1 |
|
阳光电源
SZ300274
|
新增 | 1.02% | - | - | 0.86万股 | 新进第3 |
|
华润万象生活
SZ01209
|
新增 | 0.94% | - | - | 3.48万股 | 新进第4 |
|
五矿资源
SZ01208
|
新增 | 0.79% | - | - | 14.40万股 | 新进第5 |
|
中策橡胶
SH603049
|
新增 | 0.72% | - | - | 1.84万股 | 新进第6 |
|
巨化股份
SH600160
|
新增 | 0.71% | - | - | 2.67万股 | 新进第7 |
|
中金黄金
SH600489
|
新增 | 0.67% | - | - | 4.15万股 | 新进第8 |
|
新和成
SZ002001
|
新增 | 0.67% | - | - | 3.80万股 | 新进第9 |
|
雅化集团
SZ002497
|
新增 | 0.66% | - | - | 3.82万股 | 新进第10 |
|
亿纬锂能
SZ300014
|
不在前10 | - | 1.61% | - | - | 原第6 |
|
科达利
SZ002850
|
不在前10 | - | 1.72% | - | - | 原第5 |
|
中芯国际
SZ00981
|
不在前10 | - | 1.46% | - | - | 原第7 |
|
圣泉集团
SH605589
|
不在前10 | - | 1.08% | - | - | 原第10 |
|
东睦股份
SH600114
|
不在前10 | - | 1.09% | - | - | 原第9 |
|
中材科技
SZ002080
|
不在前10 | - | 1.76% | - | - | 原第4 |
|
生益科技
SH600183
|
不在前10 | - | 1.91% | - | - | 原第2 |
|
华锡有色
SH600301
|
不在前10 | - | 1.88% | - | - | 原第3 |
|
映恩生物-B
SZ09606
|
不在前10 | - | 1.36% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性