基金详情
业绩比较基准
中证偏股型基金指数收益率*20%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+中债综合(全价)指数收益率*75%
收益率
近1月
-0.32%
近3月
1.85%
近6月
2.42%
近1年
7.53%
近3年
18.62%
今年以来
1.07%
成立以来
20.45%
数据截至：2026-02-27
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.1994
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-16): 1.1994
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600299 | 安迪苏 | 0.12% | 13.26 | 115.78 | 2025-12-31 |
| SH688281 | 华秦科技 | 0.07% | 0.89 | 63.78 | 2025-12-31 |
| SZ301011 | 华立科技 | 0.05% | 2.07 | 51.28 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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