基金详情
业绩比较基准
中证全债指数收益率*50%+中证偏股型基金指数收益率*50%
收益率
近1月
-0.94%
近3月
5.03%
近6月
4.22%
近1年
14.23%
近3年
18.70%
今年以来
1.52%
成立以来
22.25%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.1538
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-11): 1.1538
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688111 | 金山办公 | 1.84% | 0.72 | 209.20 | 2024-03-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 1.08% | 14.73 | 122.55 | 2024-03-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.08% | 7.28 | 122.45 | 2024-03-31 |
| SH600362 | 江西铜业 | 0.57% | 2.77 | 64.49 | 2024-03-31 |
| SH600938 | 中国海油 | 0.52% | 2.00 | 58.46 | 2024-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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