持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
6
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 6.2% 提升至 6.6%。新进了 6 只股票，包括上海银行(1.2%)、神火股份(0.5%)、南京银行(0.5%) 等；退出了 6 只股票，包括歌尔股份(0.4%)、中国神华(0.4%)、建发股份(0.5%) 等。调仓方面，对 紫金矿业 加仓明显，持仓占比提升 0.70 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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上海银行
SH601229
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新增 | 1.18% | - | - | 391.89万股 | 新进第1 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 1.12% | 0.42% | +0.70% | +71.29万股 (189.1%) | ↑4 |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 0.72% | 0.99% | -0.27% | +0.16万股 (3.7%) | ↓2 |
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华泰证券
SH601688
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持续持有 | 0.57% | 0.42% | +0.15% | +29.37万股 (57.1%) | ↑3 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 0.51% | 0.99% | -0.48% | -2.76万股 (-17.2%) | ↓3 |
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华润置地
SZ01109
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持续持有 | 0.46% | 0.40% | +0.06% | +25.45万股 (66.9%) | ↑2 |
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神火股份
SZ000933
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新增 | 0.45% | - | - | 55.33万股 | 新进第8 |
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南京银行
SH601009
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新增 | 0.45% | - | - | 130.98万股 | 新进第7 |
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宁德时代
SZ300750
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新增 | 0.44% | - | - | 4.05万股 | 新进第9 |
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兖矿能源
SZ01171
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新增 | 0.42% | - | - | 164.20万股 | 新进第10 |
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紫金矿业
SZ02899
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持续持有 | 0.13% | 0.54% | -0.41% | -33.60万股 (-70.9%) | ↓7 |
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兖矿能源
SH600188
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新增 | 0.11% | - | - | 29.16万股 | 新进第12 |
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歌尔股份
SZ002241
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不在前10 | - | 0.40% | - | - | 原第10 |
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中国神华
SZ01088
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不在前10 | - | 0.40% | - | - | 原第9 |
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建发股份
SH600153
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不在前10 | - | 0.47% | - | - | 原第5 |
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中国太保
SH601601
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不在前10 | - | 0.62% | - | - | 原第3 |
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中国太保
SZ02601
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不在前10 | - | 0.18% | - | - | 原第12 |
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招商蛇口
SZ001979
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不在前10 | - | 0.39% | - | - | 原第11 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性