持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
6
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 37.3% 降至 35.8%。新进了 6 只股票，包括美的集团(4.8%)、中国移动(4.5%)、潍柴动力(3.4%) 等；退出了 6 只股票，包括中国神华(3.4%)、安徽皖通高速公路(4.2%)、龙佰集团(3.1%) 等。调仓方面，减持了 贵州茅台，持仓占比下降 2.37 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
美的集团
SZ000333
|
新增 | 4.79% | - | - | 5.88万股 | 新进第1 |
|
中国移动
SZ00941
|
新增 | 4.46% | - | - | 5.80万股 | 新进第2 |
|
江南布衣
SZ03306
|
持续持有 | 3.44% | 3.11% | +0.33% | +0.80万股 (4.4%) | ↑5 |
|
潍柴动力
SZ000338
|
新增 | 3.38% | - | - | 18.88万股 | 新进第4 |
|
中国宏桥
SZ01378
|
持续持有 | 3.31% | 3.19% | +0.12% | -2.00万股 (-15.6%) | - |
|
贵州茅台
SH600519
|
持续持有 | 3.30% | 5.67% | -2.37% | -0.15万股 (-39.5%) | ↓5 |
|
中国重汽
SZ03808
|
新增 | 3.07% | - | - | 11.80万股 | 新进第7 |
|
宇通客车
SH600066
|
新增 | 3.02% | - | - | 8.88万股 | 新进第8 |
|
宝钢股份
SH600019
|
新增 | 3.01% | - | - | 38.80万股 | 新进第9 |
|
中联重科
SZ000157
|
持续持有 | 2.60% | 2.39% | +0.21% | 不变 | - |
|
中联重科
SZ01157
|
持续持有 | 1.46% | 1.93% | -0.47% | -8.00万股 (-28.6%) | - |
|
中国神华
SZ01088
|
不在前10 | - | 3.44% | - | - | 原第4 |
|
安徽皖通高速公路
SZ00995
|
不在前10 | - | 4.19% | - | - | 原第3 |
|
龙佰集团
SZ002601
|
不在前10 | - | 3.15% | - | - | 原第7 |
|
分众传媒
SZ002027
|
不在前10 | - | 3.16% | - | - | 原第6 |
|
六福集团
SZ00590
|
不在前10 | - | 4.23% | - | - | 原第2 |
|
九兴控股
SZ01836
|
不在前10 | - | 2.87% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性