广发集轩债券A - 持仓分析

017475 · 债券型-混合二级 · 基金经理: 张雪

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持仓变动分析

对比报告期：2024-12-31 vs 2024-09-30

7 持续持有

18 新增持仓

4 退出前10

选择对比季度：

25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4

持仓变化解读

本季度(2024-12-31)相比上季度(2024-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 12.3% 提升至 19.4%。新进了 18 只股票，包括海尔生物(2.1%)、新产业(1.6%)、石头科技(1.0%) 等；退出了 4 只股票，包括中微公司(1.2%)、中国人寿(1.3%)、美团-W(1.2%) 等。调仓方面，对腾讯控股加仓明显，持仓占比提升 0.86 个百分点；同时减持了宁德时代，占比下降 1.03 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。

持仓变动明细

股票	变动类型	当前占比	上期占比	占比变化	股数变化	排名变化
腾讯控股 SZ00700	持续持有	2.19%	1.33%	+0.86%	-1.30万股 (-21.3%)	↑1
海尔生物 SH688139	新增	2.07%	-	-	50.00万股	新进第2
新产业 SZ300832	新增	1.63%	-	-	19.50万股	新进第3
石头科技 SH688169	新增	1.01%	-	-	3.90万股	新进第4
信达生物 SZ01801	持续持有	0.96%	1.18%	-0.22%	-27.00万股 (-52.9%)	↑1
山金国际 SZ000975	持续持有	0.96%	1.24%	-0.28%	-70.00万股 (-56.9%)	↓2
招金矿业 SZ01818	新增	0.96%	-	-	80.00万股	新进第5
顺丰控股 SZ002352	新增	0.95%	-	-	20.00万股	新进第8
同程旅行 SZ00780	新增	0.89%	-	-	45.00万股	新进第9
青岛啤酒股份 SZ00168	新增	0.81%	-	-	13.00万股	新进第10
荣昌生物 SZ09995	持续持有	0.76%	0.71%	+0.05%	-36.65万股 (-43.1%)	↓1
惠泰医疗 SH688617	新增	0.70%	-	-	1.60万股	新进第12
山东黄金 SH600547	持续持有	0.67%	1.16%	-0.49%	-48.00万股 (-65.8%)	↓5
安踏体育 SZ02020	新增	0.65%	-	-	7.60万股	新进第14
科伦博泰生物-B SZ06990	新增	0.64%	-	-	3.60万股	新进第15
联影医疗 SH688271	新增	0.60%	-	-	4.00万股	新进第16
中国飞鹤 SZ06186	新增	0.54%	-	-	90.00万股	新进第17
老板电器 SZ002508	新增	0.48%	-	-	19.00万股	新进第18
申洲国际 SZ02313	新增	0.34%	-	-	5.00万股	新进第19
宁德时代 SZ300750	持续持有	0.31%	1.34%	-1.03%	-8.80万股 (-89.8%)	↓19
泽璟制药 SH688266	新增	0.30%	-	-	4.14万股	新进第21
蒙牛乳业 SZ02319	新增	0.29%	-	-	15.00万股	新进第22
汇川技术 SZ300124	持续持有	0.24%	1.15%	-0.91%	-30.50万股 (-89.7%)	↓14
华润啤酒 SZ00291	新增	0.22%	-	-	8.00万股	新进第24
华能国际电力股份 SZ00902	新增	0.19%	-	-	40.00万股	新进第25
中微公司 SH688012	不在前10	-	1.25%	-	-	原第4
中国人寿 SH601628	不在前10	-	1.30%	-	-	原第3
美团-W SZ03690	不在前10	-	1.22%	-	-	原第6
荣昌生物 SH688331	不在前10	-	0.42%	-	-	原第11

说明

红色表示占比增加或排名上升
绿色表示占比减少或排名下降
橙色表示股票已退出前10大持仓
数据来源于基金季报，可能存在滞后性