基金详情
业绩比较基准
中债-新综合财富(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*7%+人民币计价的恒生指数收益率*3%
收益率
近1月
-1.07%
近3月
0.54%
近6月
1.45%
近1年
4.64%
近3年
11.40%
今年以来
-0.31%
成立以来
11.40%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.058
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.058
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ02099 | 中国黄金国际 | 0.59% | 33.50 | 4747.46 | 2025-12-31 |
| SZ000425 | 徐工机械 | 0.58% | 400.00 | 4632.00 | 2025-12-31 |
| SZ00753 | 中国国航 | 0.56% | 700.00 | 4470.04 | 2025-12-31 |
| SH603606 | 东方电缆 | 0.54% | 72.00 | 4302.00 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 0.52% | 32.50 | 4191.84 | 2025-12-31 |
| SZ09868 | 小鹏汽车-W | 0.47% | 51.94 | 3722.57 | 2025-12-31 |
| SZ002706 | 良信股份 | 0.47% | 350.00 | 3773.00 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 0.47% | 7.00 | 3787.20 | 2025-12-31 |
| SZ01055 | 中国南方航空股份 | 0.45% | 680.00 | 3574.58 | 2025-12-31 |
| SH600031 | 三一重工 | 0.44% | 168.00 | 3549.84 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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暂无足够数据统计
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