持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
4
持续持有
8
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 4.5% 提升至 5.3%。新进了 8 只股票，包括徐工机械(0.6%)、中国国航(0.6%)、小鹏汽车-W(0.5%) 等；退出了 6 只股票，包括思源电气(0.5%)、山东黄金(0.5%)、海力风电(0.4%) 等。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中国黄金国际
SZ02099
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持续持有 | 0.59% | 0.54% | +0.05% | +5.70万股 (20.5%) | ↑1 |
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徐工机械
SZ000425
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新增 | 0.58% | - | - | 400.00万股 | 新进第2 |
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中国国航
SZ00753
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新增 | 0.56% | - | - | 700.00万股 | 新进第3 |
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东方电缆
SH603606
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持续持有 | 0.54% | 0.55% | -0.01% | +21.00万股 (41.2%) | ↓3 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 0.52% | 0.52% | 不变 | +11.60万股 (55.5%) | ↓2 |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 0.47% | 0.45% | +0.02% | +2.17万股 (44.9%) | ↓2 |
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小鹏汽车-W
SZ09868
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新增 | 0.47% | - | - | 51.94万股 | 新进第6 |
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良信股份
SZ002706
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新增 | 0.47% | - | - | 350.00万股 | 新进第7 |
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中国南方航空股份
SZ01055
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新增 | 0.45% | - | - | 680.00万股 | 新进第9 |
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三一重工
SH600031
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新增 | 0.44% | - | - | 168.00万股 | 新进第10 |
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南方航空
SH600029
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新增 | 0.09% | - | - | 90.00万股 | 新进第11 |
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中国国航
SH601111
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新增 | 0.08% | - | - | 70.00万股 | 新进第12 |
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思源电气
SZ002028
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不在前10 | - | 0.50% | - | - | 原第4 |
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山东黄金
SH600547
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不在前10 | - | 0.48% | - | - | 原第5 |
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海力风电
SZ301155
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不在前10 | - | 0.38% | - | - | 原第8 |
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复旦微电
SH688385
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不在前10 | - | 0.36% | - | - | 原第10 |
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贝壳-W
SZ02423
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不在前10 | - | 0.36% | - | - | 原第9 |
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招金矿业
SZ01818
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不在前10 | - | 0.39% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性