基金详情
业绩比较基准
中证全指电力公用事业指数收益率*95%+银行活期存款税后利率*5%
收益率
近1月
8.82%
近3月
9.41%
近6月
8.92%
近1年
20.07%
近3年
20.68%
今年以来
11.58%
成立以来
23.94%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.1441
真实涨跌
+0.8462%
上期净值 (2026-08-21): 1.1345
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600900 | 长江电力 | 0.18% | 0.80 | 17.65 | 2023-06-30 |
| SH600905 | 三峡能源 | 0.18% | 3.28 | 17.61 | 2023-06-30 |
| SH601985 | 中国核电 | 0.15% | 2.16 | 15.23 | 2023-06-30 |
| SH600011 | 华能国际 | 0.09% | 1.01 | 9.35 | 2023-06-30 |
| SH600886 | 国投电力 | 0.09% | 0.68 | 8.60 | 2023-06-30 |
| SH600674 | 川投能源 | 0.08% | 0.51 | 7.68 | 2023-06-30 |
| SH600795 | 国电电力 | 0.08% | 2.04 | 7.81 | 2023-06-30 |
| SZ003816 | 中国广核 | 0.06% | 1.80 | 5.60 | 2023-06-30 |
| SH600027 | 华电国际 | 0.05% | 0.78 | 5.22 | 2023-06-30 |
| SH600023 | 浙能电力 | 0.05% | 0.92 | 4.66 | 2023-06-30 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.1441 | +0.85% |
| 2026-08-21 | 1.1345 | -0.61% |
| 2026-08-20 | 1.1415 | -0.07% |
| 2026-08-19 | 1.1423 | -0.86% |
| 2026-08-18 | 1.1522 | -0.55% |
| 2026-08-17 | 1.1586 | -0.18% |
| 2026-08-14 | 1.1607 | -1.82% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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