基金详情
业绩比较基准
中证软件服务指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-5.43%
近3月
3.08%
近6月
-2.79%
近1年
-2.72%
近3年
14.22%
今年以来
-3.14%
成立以来
14.22%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.8844
真实涨跌
-2.1573%
上期净值 (2026-08-21): 0.9039
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002230 | 科大讯飞 | 12.65% | 20.19 | 1015.36 | 2025-12-31 |
| SH688111 | 金山办公 | 7.76% | 2.03 | 622.95 | 2025-12-31 |
| SZ300033 | 同花顺 | 7.55% | 1.88 | 605.70 | 2025-12-31 |
| SZ300803 | 指南针 | 5.11% | 3.14 | 410.41 | 2025-12-31 |
| SH600570 | 恒生电子 | 4.97% | 13.23 | 398.88 | 2025-12-31 |
| SZ002261 | 拓维信息 | 4.54% | 11.00 | 364.10 | 2025-12-31 |
| SZ300339 | 润和软件 | 4.29% | 6.96 | 344.52 | 2025-12-31 |
| SH601360 | 三六零 | 4.25% | 30.56 | 341.36 | 2025-12-31 |
| SZ301236 | 软通动力 | 3.45% | 5.83 | 276.52 | 2025-12-31 |
| SZ300454 | 深信服 | 3.16% | 2.20 | 253.35 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 0.8844 | -2.16% |
| 2026-08-21 | 0.9039 | -0.62% |
| 2026-08-20 | 0.9095 | +0.01% |
| 2026-08-19 | 0.9094 | -4.16% |
| 2026-08-18 | 0.9489 | -0.41% |
| 2026-08-17 | 0.9528 | +0.18% |
| 2026-08-14 | 0.9511 | +0.12% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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博时中证软件服务指数发起式C
vs
嘉实中证软件服务ETF联接C
019504 - 012620
|
相似度 0.915
博时中证软件服务指数发起式C
vs
易方达软件ETF联接C
019504 - 019062
|
相似度 0.911
博时中证软件服务指数发起式C
vs
万家中证软件服务ETF发起式联接C
019504 - 018183
|
相似度 0.907
博时中证软件服务指数发起式C
vs
万家中证软件服务ETF发起式联接A
019504 - 018182
|
相似度 0.907
博时中证软件服务指数发起式C
vs
软件ETF嘉实
019504 - 159852
|
相似度 0.884
博时中证软件服务指数发起式C
vs
国泰中证全指软件ETF联接E
019504 - 021672
|
相似度 0.769