基金详情
业绩比较基准
中债综合全价(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%
收益率
近1月
1.21%
近3月
3.73%
近6月
5.36%
近1年
13.06%
近3年
24.70%
今年以来
2.06%
成立以来
24.70%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.2954
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-29): 1.2954
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 1.06% | 0.26 | 95.49 | 2025-12-31 |
| SZ000408 | 藏格矿业 | 1.06% | 1.13 | 95.37 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 0.72% | 0.15 | 64.63 | 2025-12-31 |
| SZ000811 | 冰轮环境 | 0.58% | 2.80 | 51.86 | 2025-12-31 |
| SZ003031 | 中瓷电子 | 0.57% | 0.70 | 51.21 | 2025-12-31 |
| SZ300054 | 鼎龙股份 | 0.50% | 1.20 | 45.12 | 2025-12-31 |
| SH688025 | 杰普特 | 0.47% | 0.30 | 42.47 | 2025-12-31 |
| SH600331 | 宏达股份 | 0.46% | 3.20 | 40.93 | 2025-12-31 |
| SZ000792 | 盐湖股份 | 0.44% | 1.40 | 39.42 | 2025-12-31 |
| SZ000657 | 中钨高新 | 0.43% | 1.40 | 38.79 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 1.2954 | -0.13% |
| 2026-07-28 | 1.2971 | -1.14% |
预测准确率统计
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