基金详情
业绩比较基准
北证50成份指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-7.56%
近3月
1.24%
近6月
-13.00%
近1年
0.82%
近3年
45.89%
今年以来
-2.69%
成立以来
43.40%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.1301
真实涨跌
+1.1366%
上期净值 (2026-09-04): 1.1174
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 920185 | 贝特瑞 | 7.04% | 145.23 | 4699.80 | 2025-12-31 |
| 920982 | 锦波生物 | 6.92% | 19.76 | 4618.45 | 2025-12-31 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 4.31% | 47.12 | 2878.54 | 2025-12-31 |
| 920599 | 同力股份 | 3.70% | 119.17 | 2470.48 | 2025-12-31 |
| 920493 | 并行科技 | 3.05% | 15.38 | 2038.66 | 2025-12-31 |
| 920047 | 诺思兰德 | 2.93% | 82.45 | 1954.82 | 2025-12-31 |
| 920808 | 曙光数创 | 2.74% | 25.77 | 1829.59 | 2025-12-31 |
| 920116 | 星图测控 | 2.60% | 20.58 | 1739.12 | 2025-12-31 |
| 920799 | 艾融软件 | 2.58% | 36.03 | 1720.65 | 2025-12-31 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 2.57% | 100.95 | 1718.13 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 1.1301 | +1.14% |
| 2026-09-04 | 1.1174 | -0.17% |
| 2026-09-03 | 1.1193 | -1.44% |
| 2026-09-02 | 1.1357 | +2.32% |
| 2026-09-01 | 1.1099 | +1.23% |
| 2026-08-31 | 1.0964 | +0.13% |
| 2026-08-28 | 1.095 | -0.99% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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易方达北证50成份指数C
vs
易方达北证50成份指数A
017516 - 017515
|
相似度 0.844
易方达北证50成份指数C
vs
博时北证50成份指数发起式A
017516 - 018128
|
相似度 0.844
易方达北证50成份指数C
vs
博时北证50成份指数发起式C
017516 - 018129
|
相似度 0.844
易方达北证50成份指数C
vs
鹏华北证50成份指数发起式C
017516 - 021688
|
相似度 0.844
易方达北证50成份指数C
vs
鹏华北证50成份指数发起式I
017516 - 024244
|
相似度 0.844
易方达北证50成份指数C
vs
富国北证50成份指数A
017516 - 017521
|
相似度 0.844