基金详情
业绩比较基准
北证50成份指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-1.18%
近3月
11.29%
近6月
-1.70%
近1年
15.64%
近3年
51.20%
今年以来
5.08%
成立以来
51.93%
数据截至：2026-02-25
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.2668
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.2668
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 920185 | 贝特瑞 | 7.03% | 152.81 | 4944.92 | 2025-12-31 |
| 920982 | 锦波生物 | 6.90% | 20.80 | 4859.88 | 2025-12-31 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 4.30% | 49.58 | 3028.65 | 2025-12-31 |
| 920599 | 同力股份 | 3.69% | 125.37 | 2598.98 | 2025-12-31 |
| 920493 | 并行科技 | 3.05% | 16.18 | 2145.22 | 2025-12-31 |
| 920047 | 诺思兰德 | 2.92% | 86.74 | 2056.71 | 2025-12-31 |
| 920808 | 曙光数创 | 2.74% | 27.11 | 1925.05 | 2025-12-31 |
| 920116 | 星图测控 | 2.60% | 21.66 | 1829.92 | 2025-12-31 |
| 920799 | 艾融软件 | 2.57% | 37.91 | 1810.21 | 2025-12-31 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 2.57% | 106.20 | 1807.52 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.2668 | -0.80% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...