基金详情
业绩比较基准
中证800价值指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.61%
近3月
3.19%
近6月
3.79%
近1年
14.19%
近3年
34.19%
今年以来
0.24%
成立以来
34.19%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.2151
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.2151
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601318 | 中国平安 | 5.63% | 2.91 | 198.84 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 4.03% | 3.38 | 142.39 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 2.98% | 1.35 | 105.42 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 2.75% | 4.63 | 97.43 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 2.17% | 2.67 | 76.65 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 1.99% | 8.84 | 70.06 | 2025-12-31 |
| SH601211 | 国泰海通 | 1.80% | 3.08 | 63.34 | 2025-12-31 |
| SH601288 | 农业银行 | 1.71% | 7.85 | 60.27 | 2025-12-31 |
| SH601328 | 交通银行 | 1.49% | 7.29 | 52.83 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 1.40% | 1.73 | 49.45 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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汇添富中证800价值ETF发起式联接C
vs
800价值ETF汇添富
019163 - 560030
|
相似度 0.772
汇添富中证800价值ETF发起式联接C
vs
申万菱信沪深300价值指数A
019163 - 310398
|
相似度 0.621
汇添富中证800价值ETF发起式联接C
vs
沪深300价值ETF申万菱信
019163 - 560330
|
相似度 0.608
汇添富中证800价值ETF发起式联接C
vs
沪深300价值ETF银华
019163 - 562320
|
相似度 0.606
汇添富中证800价值ETF发起式联接C
vs
中金中证优选300指数(LOF)B
019163 - 023711
|
相似度 0.591
汇添富中证800价值ETF发起式联接C
vs
中金中证优选300指数(LOF)A
019163 - 501060
|
相似度 0.591