基金详情
业绩比较基准
北证50成份指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-5.64%
近3月
1.67%
近6月
-12.36%
近1年
1.16%
近3年
30.50%
今年以来
-3.54%
成立以来
33.10%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-05-05
真实净值
1.1972
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-30): 1.1972
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 920185 | 贝特瑞 | 7.04% | 106.75 | 3454.39 | 2025-12-31 |
| 920982 | 锦波生物 | 6.92% | 14.53 | 3395.78 | 2025-12-31 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 4.31% | 34.64 | 2115.85 | 2025-12-31 |
| 920599 | 同力股份 | 3.70% | 87.60 | 1815.94 | 2025-12-31 |
| 920493 | 并行科技 | 3.06% | 11.31 | 1499.37 | 2025-12-31 |
| 920047 | 诺思兰德 | 2.93% | 60.61 | 1436.99 | 2025-12-31 |
| 920808 | 曙光数创 | 2.74% | 18.94 | 1345.19 | 2025-12-31 |
| 920116 | 星图测控 | 2.61% | 15.13 | 1278.66 | 2025-12-31 |
| 920799 | 艾融软件 | 2.58% | 26.48 | 1264.59 | 2025-12-31 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 2.57% | 74.19 | 1262.76 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 1.1972 | -0.80% |
| 2026-03-27 | 1.2068 | +0.36% |
| 2026-03-26 | 1.2025 | -1.50% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...
基于相同持仓的基金对比
直接进入双基金对比页
富国北证50成份指数A
vs
华夏北证50成份指数C
017521 - 017526
|
相似度 0.844
富国北证50成份指数A
vs
天弘北证50成份指数发起A
017521 - 021161
|
相似度 0.844
富国北证50成份指数A
vs
天弘北证50成份指数发起C
017521 - 021162
|
相似度 0.844
富国北证50成份指数A
vs
永赢北证50成份指数发起A
017521 - 023886
|
相似度 0.844
富国北证50成份指数A
vs
永赢北证50成份指数发起C
017521 - 023887
|
相似度 0.844
富国北证50成份指数A
vs
富国北证50成份指数C
017521 - 017522
|
相似度 0.844