基金详情
业绩比较基准
北证50成份指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-14.49%
近3月
-22.41%
近6月
-27.60%
近1年
-24.49%
近3年
19.24%
今年以来
-24.69%
成立以来
1.71%
数据截至：2026-07-21
净值预测
2026-09-10
真实净值
1.0171
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-21): 1.0171
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 920185 | 贝特瑞 | 7.05% | 92.53 | 2994.23 | 2025-12-31 |
| 920982 | 锦波生物 | 6.93% | 12.60 | 2943.71 | 2025-12-31 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 4.32% | 30.02 | 1834.09 | 2025-12-31 |
| 920599 | 同力股份 | 3.70% | 75.92 | 1573.78 | 2025-12-31 |
| 920493 | 并行科技 | 3.06% | 9.80 | 1298.90 | 2025-12-31 |
| 920047 | 诺思兰德 | 2.93% | 52.53 | 1245.47 | 2025-12-31 |
| 920808 | 曙光数创 | 2.74% | 16.41 | 1165.35 | 2025-12-31 |
| 920116 | 星图测控 | 2.61% | 13.11 | 1107.85 | 2025-12-31 |
| 920799 | 艾融软件 | 2.58% | 22.96 | 1096.39 | 2025-12-31 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 2.58% | 64.31 | 1094.50 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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南方北证50成份指数发起A
vs
东财北证50指数发起式C
017523 - 020829
|
相似度 0.844
南方北证50成份指数发起A
vs
广发北证50成份指数C
017523 - 017513
|
相似度 0.844
南方北证50成份指数发起A
vs
建信北证50成份指数发起A
017523 - 024828
|
相似度 0.844
南方北证50成份指数发起A
vs
建信北证50成份指数发起C
017523 - 024829
|
相似度 0.844
南方北证50成份指数发起A
vs
富国北证50成份指数A
017523 - 017521
|
相似度 0.844
南方北证50成份指数发起A
vs
富国北证50成份指数C
017523 - 017522
|
相似度 0.844