基金详情
业绩比较基准
MSCI中国A50互联互通指数(人民币)收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-1.20%
近3月
-1.88%
近6月
5.04%
近1年
23.67%
近3年
25.09%
今年以来
-3.70%
成立以来
14.93%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.2522
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.2522
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 7.04% | 11.75 | 4316.45 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 6.34% | 112.63 | 3882.26 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 4.86% | 2.17 | 2979.57 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 4.72% | 46.65 | 2894.50 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 3.87% | 3.89 | 2370.16 | 2025-12-31 |
| SZ002594 | 比亚迪 | 3.69% | 23.12 | 2259.37 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 3.31% | 1.49 | 2023.09 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 3.12% | 95.51 | 1910.26 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 3.10% | 45.07 | 1897.25 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 3.00% | 8.20 | 1839.57 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A
vs
天弘MSCI中国A50互联互通指数A
014534 - 015037
|
相似度 0.855
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A
vs
天弘MSCI中国A50互联互通指数C
014534 - 015038
|
相似度 0.855
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A
vs
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A
014534 - 014623
|
相似度 0.851
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A
vs
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C
014534 - 014624
|
相似度 0.851
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A
vs
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E
014534 - 022137
|
相似度 0.851
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A
vs
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A
014534 - 023775
|
相似度 0.844