基金详情
业绩比较基准
北证50成份指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-5.65%
近3月
1.60%
近6月
-12.61%
近1年
0.26%
近3年
30.88%
今年以来
-3.66%
成立以来
36.17%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-11
真实净值
1.0797
真实涨跌
+1.4851%
上期净值 (2026-09-04): 1.0639
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 920185 | 贝特瑞 | 7.03% | 105.79 | 3423.40 | 2025-12-31 |
| 920982 | 锦波生物 | 6.91% | 14.41 | 3366.66 | 2025-12-31 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 4.31% | 34.33 | 2097.13 | 2025-12-31 |
| 920599 | 同力股份 | 3.70% | 86.81 | 1799.60 | 2025-12-31 |
| 920493 | 并行科技 | 3.05% | 11.21 | 1486.31 | 2025-12-31 |
| 920047 | 诺思兰德 | 2.92% | 60.06 | 1423.95 | 2025-12-31 |
| 920808 | 曙光数创 | 2.74% | 18.77 | 1332.99 | 2025-12-31 |
| 920116 | 星图测控 | 2.60% | 15.00 | 1267.70 | 2025-12-31 |
| 920799 | 艾融软件 | 2.57% | 26.25 | 1253.36 | 2025-12-31 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 2.57% | 73.53 | 1251.45 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 1.0797 | +1.49% |
| 2026-09-04 | 1.0639 | -0.26% |
| 2026-09-03 | 1.0667 | -1.49% |
| 2026-09-02 | 1.0828 | +2.35% |
| 2026-09-01 | 1.0579 | +1.25% |
| 2026-08-31 | 1.0448 | +0.13% |
| 2026-08-28 | 1.0434 | -0.99% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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