基金详情
业绩比较基准
中证沪港深500指数收益率*95%+人民币活期存款税后利率*5%
收益率
近1月
-0.13%
近3月
-2.54%
近6月
13.56%
近1年
22.76%
近3年
24.89%
今年以来
-
成立以来
24.88%
数据截至：2025-12-29
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.2488
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2025-12-29): 1.2488
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 6.60% | 0.27 | 143.92 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 4.78% | 0.81 | 104.15 | 2025-12-31 |
| SZ00005 | 汇丰控股 | 3.67% | 0.72 | 79.82 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 1.82% | 0.10 | 39.78 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 1.80% | 0.03 | 39.25 | 2025-12-31 |
| SZ00939 | 建设银行 | 1.61% | 5.04 | 34.97 | 2025-12-31 |
| SZ01299 | 友邦保险 | 1.44% | 0.44 | 31.54 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 1.43% | 0.05 | 31.29 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 1.41% | 0.45 | 30.54 | 2025-12-31 |
| SZ01398 | 工商银行 | 0.97% | 3.71 | 21.05 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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华夏中证沪港深500ETF发起式联接C
vs
沪港深500ETF华夏
017558 - 517170
|
相似度 0.771
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C
vs
沪港深500ETF银华
017558 - 517000
|
相似度 0.725
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C
vs
沪港深500ETF富国
017558 - 517100
|
相似度 0.710
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C
vs
沪港深500ETF汇添富
017558 - 517080
|
相似度 0.689
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C
vs
兴全中证沪港深500指数增强A
017558 - 023201
|
相似度 0.497
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C
vs
兴全中证沪港深500指数增强C
017558 - 023202
|
相似度 0.497