基金详情
业绩比较基准
中证沪港深500指数收益率
收益率
近1月
-2.01%
近3月
0.45%
近6月
4.37%
近1年
17.95%
近3年
28.07%
今年以来
-2.52%
成立以来
2.85%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.0022
真实涨跌
-0.0997%
上期净值 (2026-09-02): 1.0032
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 6.95% | 0.28 | 151.49 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 5.03% | 0.85 | 109.63 | 2025-12-31 |
| SZ00005 | 汇丰控股 | 3.86% | 0.76 | 84.02 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 1.92% | 0.11 | 41.87 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 1.90% | 0.03 | 41.32 | 2025-12-31 |
| SZ00939 | 建设银行 | 1.69% | 5.30 | 36.81 | 2025-12-31 |
| SZ01299 | 友邦保险 | 1.52% | 0.46 | 33.20 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 1.51% | 0.05 | 32.94 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 1.48% | 0.47 | 32.15 | 2025-12-31 |
| SZ01398 | 工商银行 | 1.02% | 3.90 | 22.16 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.0022 | -0.10% |
| 2026-09-02 | 1.0032 | -0.71% |
| 2026-09-01 | 1.0104 | -0.56% |
| 2026-08-31 | 1.0161 | +0.27% |
| 2026-08-28 | 1.0134 | -0.21% |
| 2026-08-27 | 1.0155 | +0.47% |
| 2026-08-26 | 1.0108 | +0.69% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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沪港深500ETF华夏
vs
华夏中证沪港深500ETF发起式联接A
517170 - 017557
|
相似度 0.771
沪港深500ETF华夏
vs
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C
517170 - 017558
|
相似度 0.771
沪港深500ETF华夏
vs
富国中证沪港深500ETF联接E
517170 - 022077
|
相似度 0.720
沪港深500ETF华夏
vs
富国中证沪港深500ETF联接A
517170 - 012275
|
相似度 0.720
沪港深500ETF华夏
vs
富国中证沪港深500ETF联接C
517170 - 012276
|
相似度 0.720
沪港深500ETF华夏
vs
易方达中证沪港深500ETF发起式联接A
517170 - 020113
|
相似度 0.693