持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
2
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 9.9% 降至 7.6%。新进了 2 只股票，包括美的集团(0.7%)、万华化学(0.5%)；退出了 3 只股票，包括ST华通(0.9%)、天有为(0.2%)、阿里巴巴-W(0.5%)。调仓方面，减持了 宁德时代，持仓占比下降 0.57 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 2.22% | 2.28% | -0.06% | +203.98万股 (32.0%) | - |
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中国海洋石油
SZ00883
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持续持有 | 1.18% | 0.96% | +0.22% | +343.10万股 (75.3%) | ↑2 |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 0.77% | 1.22% | -0.45% | +1.91万股 (11.5%) | - |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 0.72% | 1.29% | -0.57% | -0.73万股 (-2.8%) | ↓2 |
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美的集团
SZ000333
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新增 | 0.66% | - | - | 110.70万股 | 新进第5 |
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中国宏桥
SZ01378
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持续持有 | 0.50% | 0.60% | -0.10% | +16.95万股 (8.4%) | ↑1 |
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万华化学
SH600309
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新增 | 0.45% | - | - | 75.88万股 | 新进第7 |
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巨化股份
SH600160
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持续持有 | 0.43% | 0.49% | -0.06% | +44.76万股 (44.2%) | ↑1 |
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招金矿业
SZ01818
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持续持有 | 0.37% | 0.88% | -0.51% | -79.15万股 (-31.3%) | ↓3 |
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吉利汽车
SZ00175
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持续持有 | 0.32% | 0.47% | -0.15% | +44.60万股 (20.5%) | - |
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ST华通
SZ002602
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不在前10 | - | 0.92% | - | - | 原第5 |
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天有为
SH603202
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不在前10 | - | 0.22% | - | - | 原第11 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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不在前10 | - | 0.54% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性