持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 43.5% 降至 40.3%。新进了 4 只股票，包括金诚信(3.3%)、华虹半导体(3.1%)、新易盛(2.6%) 等；退出了 4 只股票，包括恒瑞医药(2.9%)、三生制药(3.1%)、泡泡玛特(4.7%) 等。调仓方面，对 宁德时代 加仓明显，持仓占比提升 3.22 个百分点；同时减持了 中芯国际，占比下降 2.66 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 7.14% | 3.92% | +3.22% | +0.45万股 (71.4%) | ↑6 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 7.06% | 5.52% | +1.54% | -0.73万股 (-6.0%) | ↑1 |
|
腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 5.84% | 6.19% | -0.35% | -0.06万股 (-9.1%) | ↓2 |
|
阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 3.62% | 4.03% | -0.41% | -0.05万股 (-3.1%) | ↑2 |
|
金诚信
SH603979
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新增 | 3.27% | - | - | 2.39万股 | 新进第5 |
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中芯国际
SZ00981
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持续持有 | 3.25% | 5.91% | -2.66% | -2.45万股 (-46.7%) | ↓4 |
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华虹半导体
SZ01347
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新增 | 3.14% | - | - | 2.60万股 | 新进第7 |
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新易盛
SZ300502
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新增 | 2.56% | - | - | 0.33万股 | 新进第8 |
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阳光电源
SZ300274
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新增 | 2.25% | - | - | 0.73万股 | 新进第9 |
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亿纬锂能
SZ300014
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持续持有 | 2.20% | 4.46% | -2.26% | -1.30万股 (-41.1%) | ↓5 |
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恒瑞医药
SH600276
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不在前10 | - | 2.89% | - | - | 原第9 |
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三生制药
SZ01530
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不在前10 | - | 3.12% | - | - | 原第8 |
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泡泡玛特
SZ09992
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不在前10 | - | 4.68% | - | - | 原第4 |
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兆易创新
SH603986
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不在前10 | - | 2.81% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性