基金详情
业绩比较基准
中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*20%+恒生指数收益率*5%+一年期定期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
1.40%
近3月
5.79%
近6月
2.34%
近1年
9.72%
近3年
19.21%
今年以来
1.54%
成立以来
18.75%
数据截至：2026-06-26
净值预测
2026-09-10
真实净值
1.1875
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1875
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ09858 | 优然牧业 | 3.00% | 890.00 | 3033.29 | 2026-03-31 |
| SH688600 | 皖仪科技 | 2.85% | 123.87 | 2885.01 | 2026-03-31 |
| SZ002558 | 巨人网络 | 2.45% | 78.60 | 2479.15 | 2026-03-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 1.94% | 2.00 | 1966.00 | 2026-03-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 1.82% | 4.58 | 1839.79 | 2026-03-31 |
| SH688072 | 拓荆科技 | 1.80% | 4.92 | 1819.99 | 2026-03-31 |
| SH688258 | 卓易信息 | 1.58% | 15.00 | 1596.60 | 2026-03-31 |
| SZ300022 | 吉峰科技 | 1.45% | 157.32 | 1470.94 | 2026-03-31 |
| SH603966 | 法兰泰克 | 1.09% | 89.70 | 1102.41 | 2026-03-31 |
| SH688789 | 宏华数科 | 1.04% | 16.10 | 1052.90 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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