基金详情
业绩比较基准
中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*20%+恒生指数收益率*5%+一年期定期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-1.16%
近3月
0.51%
近6月
2.41%
近1年
7.52%
近3年
12.89%
今年以来
-2.38%
成立以来
12.89%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.1389
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-23): 1.1389
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ09858 | 优然牧业 | 3.27% | 890.00 | 4083.64 | 2025-12-31 |
| SH688600 | 皖仪科技 | 2.66% | 132.64 | 3322.56 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 2.17% | 2.00 | 2711.10 | 2025-12-31 |
| SH688776 | 国光电气 | 1.55% | 19.21 | 1935.45 | 2025-12-31 |
| SZ300475 | 香农芯创 | 1.53% | 13.26 | 1913.95 | 2025-12-31 |
| SZ301489 | 思泉新材 | 1.46% | 9.20 | 1830.80 | 2025-12-31 |
| SH688072 | 拓荆科技 | 1.30% | 4.92 | 1623.24 | 2025-12-31 |
| SH601688 | 华泰证券 | 1.13% | 60.00 | 1415.40 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 1.05% | 3.58 | 1314.79 | 2025-12-31 |
| SZ300022 | 吉峰科技 | 0.98% | 157.32 | 1230.24 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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鑫元添鑫回报6个月持有期混合C
vs
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A
017620 - 017619
|
相似度 0.764
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C
vs
鑫元睿鑫添益债券A
017620 - 022408
|
相似度 0.339
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C
vs
鑫元睿鑫添益债券C
017620 - 022409
|
相似度 0.339
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C
vs
鑫元鑫动力混合A
017620 - 012096
|
相似度 0.278
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C
vs
鑫元鑫动力混合C
017620 - 012097
|
相似度 0.278
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C
vs
鑫元欣悦混合A
017620 - 016902
|
相似度 0.211