基金详情
业绩比较基准
中债综合全价(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15%
收益率
近1月
-0.02%
近3月
1.32%
近6月
0.81%
近1年
5.12%
近3年
9.52%
今年以来
0.53%
成立以来
9.52%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.0977
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0977
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ003010 | 若羽臣 | 0.91% | 1.27 | 44.41 | 2025-12-31 |
| SZ001206 | 依依股份 | 0.80% | 1.31 | 38.92 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.75% | 0.10 | 36.73 | 2025-12-31 |
| SH603129 | 春风动力 | 0.69% | 0.12 | 33.44 | 2025-12-31 |
| SZ000921 | 海信家电 | 0.51% | 1.00 | 24.81 | 2025-12-31 |
| SZ002558 | 巨人网络 | 0.50% | 0.56 | 24.24 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 0.44% | 0.82 | 21.39 | 2025-12-31 |
| SH605098 | 行动教育 | 0.44% | 0.51 | 21.30 | 2025-12-31 |
| SZ301606 | 绿联科技 | 0.42% | 0.35 | 20.56 | 2025-12-31 |
| SZ002271 | 东方雨虹 | 0.39% | 1.41 | 19.16 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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