基金详情
业绩比较基准
中证内地消费主题指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%
收益率
近1月
-2.68%
近3月
-2.48%
近6月
-9.67%
近1年
-3.25%
近3年
-25.79%
今年以来
-2.97%
成立以来
-47.01%
数据截至：2026-03-12
净值预测
2026-09-11
真实净值
0.4716
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.4716
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000333 | 美的集团 | 4.93% | 85.83 | 6707.61 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 4.84% | 252.22 | 6580.42 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 4.29% | 4.23 | 5828.23 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 4.26% | 114.56 | 5794.65 | 2025-12-31 |
| SZ002847 | 盐津铺子 | 3.83% | 76.27 | 5210.30 | 2025-12-31 |
| SZ301061 | 匠心家居 | 3.57% | 51.22 | 4855.40 | 2025-12-31 |
| SZ002078 | 太阳纸业 | 3.38% | 292.11 | 4600.73 | 2025-12-31 |
| SH600060 | 海信视像 | 3.08% | 172.49 | 4188.06 | 2025-12-31 |
| SH600660 | 福耀玻璃 | 3.04% | 63.81 | 4132.97 | 2025-12-31 |
| SH600066 | 宇通客车 | 2.99% | 124.46 | 4069.84 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
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