基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*50%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*30%+中债综合指数(全价)*20%
收益率
近1月
-0.25%
近3月
12.05%
近6月
17.38%
近1年
39.40%
近3年
5.10%
今年以来
4.43%
成立以来
4.27%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-05-14
真实净值
0.9555
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 0.9555
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002837 | 英维克 | 7.77% | 9.91 | 1059.28 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 7.16% | 1.60 | 976.00 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 6.44% | 2.04 | 879.00 | 2025-12-31 |
| SH688627 | 精智达 | 4.69% | 2.86 | 639.22 | 2025-12-31 |
| SZ002078 | 太阳纸业 | 4.34% | 37.54 | 591.26 | 2025-12-31 |
| SZ01347 | 华虹半导体 | 3.89% | 7.90 | 530.16 | 2025-12-31 |
| SH688195 | 腾景科技 | 3.19% | 2.56 | 434.52 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 3.16% | 0.94 | 431.08 | 2025-12-31 |
| SZ002384 | 东山精密 | 3.10% | 4.99 | 422.40 | 2025-12-31 |
| SZ09992 | 泡泡玛特 | 2.83% | 2.28 | 386.54 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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