持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
10
持续持有
0
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 34.8% 提升至 38.0%。退出了 4 只股票，包括凯撒娱乐(0.0%)、Ralliant Corp(0.0%)、MarketAxess Holdings Inc(0.0%) 等。调仓方面，对 谷歌-A 加仓明显，持仓占比提升 0.81 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
英伟达
NVDA
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持续持有 | 7.57% | 7.12% | +0.45% | +11.19万股 (75.0%) | - |
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苹果
AAPL
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持续持有 | 6.71% | 5.95% | +0.76% | +6.74万股 (73.7%) | ↑1 |
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微软
MSFT
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持续持有 | 5.98% | 6.01% | -0.03% | +3.41万股 (75.1%) | ↓1 |
|
亚马逊
AMZN
|
持续持有 | 3.73% | 3.31% | +0.42% | +4.49万股 (76.2%) | - |
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谷歌-A
GOOGL
|
持续持有 | 3.03% | 2.22% | +0.81% | +2.64万股 (73.7%) | ↑2 |
|
博通
AVGO
|
持续持有 | 2.66% | 2.43% | +0.23% | +2.06万股 (71.5%) | - |
|
谷歌-C
GOOG
|
持续持有 | 2.44% | 1.79% | +0.65% | +2.12万股 (73.6%) | ↑2 |
|
Meta Platforms Inc-A
META
|
持续持有 | 2.34% | 2.51% | -0.17% | +0.93万股 (69.4%) | ↓3 |
|
特斯拉
TSLA
|
持续持有 | 2.03% | 1.97% | +0.06% | +1.17万股 (67.6%) | ↓1 |
|
伯克希尔哈撒韦-B
BRK_B
|
持续持有 | 1.49% | 1.44% | +0.05% | +0.78万股 (69.6%) | - |
|
凯撒娱乐
CZR
|
不在前10 | - | 0.01% | - | - | 原第12 |
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Ralliant Corp
RAL
|
不在前10 | - | 0.01% | - | - | 原第13 |
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MarketAxess Holdings Inc
MKTX
|
不在前10 | - | 0.01% | - | - | 原第11 |
|
Enphase Energy Inc
ENPH
|
不在前10 | - | 0.01% | - | - | 原第14 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性