基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*10%+中债综合全价(总值)指数收益率*20%
收益率
近1月
1.09%
近3月
3.64%
近6月
-0.88%
近1年
3.06%
近3年
22.79%
今年以来
2.71%
成立以来
22.79%
数据截至：2026-09-04
净值预测
2026-09-07
预测净值
1.2205
预测涨跌
+0.0068%
置信度
65%
上期净值 (2026-09-03): 1.2204
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600938 | 中国海油 | 6.38% | 212.59 | 6415.86 | 2025-12-31 |
| SH600941 | 中国移动 | 6.24% | 62.03 | 6268.22 | 2025-12-31 |
| SZ000739 | 普洛药业 | 6.16% | 380.78 | 6195.29 | 2025-12-31 |
| SZ002773 | 康弘药业 | 4.43% | 148.61 | 4453.84 | 2025-12-31 |
| SZ002318 | 久立特材 | 3.84% | 133.41 | 3862.18 | 2025-12-31 |
| SH601333 | 广深铁路 | 3.61% | 1192.02 | 3623.74 | 2025-12-31 |
| SH601949 | 中国出版 | 3.03% | 472.00 | 3044.40 | 2025-12-31 |
| SH603658 | 安图生物 | 2.45% | 69.55 | 2463.51 | 2025-12-31 |
| SZ000063 | 中兴通讯 | 2.45% | 64.96 | 2458.09 | 2025-12-31 |
| SH603899 | 晨光股份 | 2.42% | 89.73 | 2428.09 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.2279 | +0.61% |
| 2026-09-03 | 1.2204 | -0.16% |
| 2026-09-02 | 1.2223 | -0.84% |
| 2026-09-01 | 1.2326 | +0.28% |
| 2026-08-31 | 1.2292 | +0.54% |
| 2026-08-28 | 1.2226 | +0.22% |
| 2026-08-27 | 1.2199 | +0.70% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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