基金详情
业绩比较基准
中债总财富(总值)指数收益率*90%+中证800指数收益率*7%+恒生指数收益率*3%(人民币计价)
收益率
近1月
2.44%
近3月
5.59%
近6月
6.52%
近1年
8.20%
近3年
11.89%
今年以来
3.83%
成立以来
11.85%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-05-05
真实净值
1.081
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.081
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600711 | 盛屯矿业 | 1.35% | 62.55 | 948.26 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.35% | 27.48 | 947.24 | 2025-12-31 |
| SH603979 | 金诚信 | 1.17% | 10.81 | 823.18 | 2025-12-31 |
| SZ02099 | 中国黄金国际 | 1.04% | 5.14 | 728.42 | 2025-12-31 |
| SZ01787 | 山东黄金 | 1.00% | 22.43 | 700.81 | 2025-12-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 0.98% | 8.98 | 688.59 | 2025-12-31 |
| SZ01208 | 五矿资源 | 0.89% | 78.80 | 624.19 | 2025-12-31 |
| SH605589 | 圣泉集团 | 0.89% | 21.96 | 621.47 | 2025-12-31 |
| SH601600 | 中国铝业 | 0.88% | 50.41 | 616.01 | 2025-12-31 |
| SZ000975 | 山金国际 | 0.79% | 22.94 | 558.13 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.081 | -0.02% |
| 2026-04-02 | 1.0812 | -0.41% |
| 2026-04-01 | 1.0856 | +0.74% |
| 2026-03-31 | 1.0776 | -0.21% |
| 2026-03-30 | 1.0799 | +0.37% |
| 2026-03-27 | 1.0759 | +0.33% |
| 2026-03-26 | 1.0724 | -0.39% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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